Após a estratégia de negociação de horas

As emoções e arrepios do horário comercial.
O estudante de medicina Syed Shah gosta de trocar estoque de tecnologia quando a maioria em Wall Street o chamou de um dia.
No que muitos investidores profissionais vêem como uma paisagem comercial inóspita morrendo de liquidez e repleta de dramáticos balanços de preços, Shah e outros vêem comprar ações fora do horário normal de negociação como uma chance de entrar cedo nesses balanços depois de empresas populares como Facebook e Chipotle Mexican Grill publica relatórios trimestrais.
Observando que os movimentos íngremes nas horas de pós-venda muitas vezes se estendem para o dia seguinte, a nova-iorquino de 26 anos fez um rápido lucro para a Yelp, depois que o site da revisão reportou uma perda surpreendente no segundo trimestre no final de julho. estoque no comércio estendido, que caiu para US $ 28 a partir de US $ 33 e depois a comprou em US $ 24 no dia seguinte para fechar sua posição.
Mas ele também perdeu dinheiro. Em maio, ele comprou a Fossil à medida que suas ações aumentaram para US $ 90 de US $ 86 imediatamente após o seu relatório trimestral, apenas para vê-los afundar tão baixos quanto $ 76 no dia seguinte.
& # 8220; é definitivamente arriscado, & # 8221; disse Shah, que toca suas ordens de estoque após a hora em um aplicativo de corretores on-line no iPhone no hospital onde ele treina. Compreendere ações que já estejam em 10 ou 15% após as horas. Não é para todos. & # 8221;
Esses riscos foram exibidos nas últimas semanas, já que alguns estoques de alta velocidade caíram acentuadamente depois que eles relataram ganhos ou inverteu movimentos inicialmente positivos. Em 28 de julho, o estoque do Twitter subiu 9% minutos depois que a empresa divulgou resultados do segundo trimestre que derrotaram os investidores # 8217; expectativas, apenas para reverter a direção e cair para uma perda de 7% como o CEO Jack Dorsey disse em uma teleconferência que as redes sociais & # 8217; O crescimento futuro era incerto.
Os balanços de preços selvagens são, pelo menos em parte, um resultado da negociação programada, já que os investidores com base em algoritmos puxam para mercados pouco negociados nos momentos que seguem um relatório de ganhos. Mudanças na última década para os regulamentos e a tecnologia utilizada pela E-Trade, TD Ameritrade e outras corretoras on-line também tornaram mais fácil para qualquer investidor individual trocar ações fora do horário normal.
As transações realizadas por investidores institucionais após o horário de verão passaram pelo Nasdaq e outras trocas, bem como através de piscinas escuras, cobertas pelo mercado mais amplo. As corretoras on-line utilizadas pelo Shah e outros não-profissionais muitas vezes encaminham pedidos por meio de redes eletrônicas que tentam combinar pedidos entre clientes e alertam sobre liquidez leve e forte volatilidade. Para proteger seus clientes, eles não permitem pedidos de mercado # 8221; para comprar e vender ações para preços abertos.
Os investidores que se aproximam depois de quatro em vez de se dirigirem para a hora feliz podem ter uma vantagem no resto de Wall Street, mas eles também correm o risco de negociar sem uma imagem completa do que está movendo um estoque em particular.
& # 8220; Eles têm um primeiro atirar e fazer perguntas depois mentalidade, & # 8221; disse Joe Saluzzi, co-gerente de negociação na Themis Trading em Chatham, Nova Jersey, descrevendo os comerciantes que compram e vendem ações nos segundos após relatórios trimestrais. Ele geralmente deixa claro. & # 8220; O comércio pós-horas é um pouco de um Oeste Selvagem. & # 8221;
As horas regulares na Bolsa de Valores de Nova York, Nasdaq e outras trocas dos EUA são das 9h30 às 16h00, hora do leste.
A negociação de ações pré e pós-comercialização pela Nasdaq representa menos de 2% da negociação geral de ações através de sua troca, estimativas do Nasdaq. Na corretora on-line TD Ameritrade, as negociações de ações de mercado estendido estão entre 2,5% e 5% do volume total, disse Steve Quirk, vice-presidente sênior do Grupo Trader da TD Ameritrade.
Atividade ebbs e fluxos a cada três meses, à medida que as corporações publicam seus scorecards de ganhos antes do mercado regular abrir ou depois que ela cai.
Voltando no tempo, o motivo pelo qual muitas empresas publicam seus ganhos fora da sessão diária é porque eles não querem mudar seus estoques. Mas, obviamente, isso mudou anos atrás, & # 8221; disse Quirk.
Segundos ou menos depois que as corporações S & P 500 divulgarem seus relatórios, os comerciantes especializados usam algoritmos de software para escolher números-chave como o lucro por ação ou perspectivas de receita e entrar em negociações mais rápido do que os investidores podem escanear o texto.
Com a maioria dos fundos mútuos e muitos outros investidores institucionais se afastando, a liquidez é geralmente escassa e as lacunas entre os preços de oferta e oferta são amplas, dificultando a execução de negócios importantes.
A negociação mais arriscada é pré e depois das horas porque a liquidez é tão baixa e a descoberta de preços não aconteceu, e # 8221; disse Dennis Dick, chefe de estrutura de mercados e comerciante proprietário da Bright Trading LLC em Las Vegas. & # 8220; eu troco depois de horas, mas eu me desligo até depois dos primeiros minutos. Eu troco no período de digestão, não no período imediatamente após. & # 8221;
CONTEÚDO FINANCEIRO PATROCINADO.
Evitar o mercado após as horas devido a preocupações de liquidez também deixa a oportunidade de reagir aos relatórios de ganhos surpresos antes das legiões de outros investidores.
Na quarta-feira, a Habit Restaurants apresentou um relatório trimestral pouco apetitivo que empurrou suas ações de US $ 28,64 para US $ 26,50 no comércio prolongado e depois para baixo até US $ 24,26 no dia seguinte.
Muitos crentes após as horas dependem de estratégias baseadas no impulso. LinkedIn, o Facebook e o Twitter têm histórias de balanços de ações após as horas gerados por ganhos, muitas vezes ampliando na sessão do próximo dia, de acordo com a MT Newswires, que fornece dados para negociação estendida.
Mas confiar no impulso está longe de ser infalível. O site imobiliário Zillow viu seu estoque saltar 8% após o sino na terça-feira, apenas para vê-lo cair 2,4 por cento na quarta-feira e sessão # 8217; s.
Mesmo as empresas de primeira linha com uma liquidez relativamente saudável após o horário de atendimento, como a Apple e a Netflix, podem ver seus estoques subirem ou deslocam em segundos após os relatórios.
& # 8220; porque eles são nomes de momentum e há muitas pessoas que especulam que eles se moverão para cima ou para baixo, eles podem ser empurrados bastante duro em ambas as direções, & # 8221; disse Steve Spencer, co-fundador da SMB Capital, com sede em Nova York, que treina os aspirantes a comerciantes.
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After Hours Trading - É certo para você?
A negociação de ações on-line após o comércio de horas pode ser muito excitante, rentável e arriscada ao mesmo tempo. Embora sem saber um pouco sobre o que se passa e como funciona, você pode facilmente perder muito dinheiro.
Nesta seção, examinarei o que aprendi a tentar dar-lhe uma vantagem e algum conhecimento para ajudá-lo a decidir se é ou não isso para você.
Em primeiro lugar, vamos entender juntos que as horas normais de negociação para o mercado de ações dos EUA são das 9h30 da manhã até as 4:00 da. m. horário padrão do leste.
A maioria das contas de corretagem on-line permitirá que você também negocie no mercado pré e pós-negociação (às vezes chamado de negociação de horas estendidas).
Uma vez que estamos passando "após as horas de negociação" nesta seção, você deve saber que isso é das 4:00 da. m. até 8:00 p. m. horário padrão do leste. A maioria dos serviços gratuitos de gráficos de ações não tem capacidades de negociação pós-horas, então você precisará usar sua conta de corretagem online para observar os movimentos de preços.
Muitas vezes, você verá grandes movimentos nos preços individuais das ações na negociação pós-horas com base em comunicados de imprensa que surgirem uma vez que o mercado regular está fechado. Alguns exemplos de comunicados de notícias que moveriam um preço de ações são: orientação de ganhos; resultados de resultados; mudanças de gerenciamento; Novos Produtos; cancelamento de produtos; ações judiciais; ações governamentais para ou contra uma empresa, como a aprovação pela FDA de drogas e muitas outras coisas.
Para poder tirar proveito dos movimentos de preços que ocorrem durante estas horas, você deve ter uma fonte confiável de notícias ao vivo para que você possa pegar o movimento no início. No exemplo de um anúncio de ganhos, você deve saber antecipadamente quando isso é e deve ter diferentes cenários funcionados antes do lançamento da notícia, com base em resultados diferentes. Isso pode ajudá-lo, já tendo um plano antes do tempo sem ter que tomar uma decisão rápida que não foi pensada.
Dê uma olhada no gráfico acima. O gráfico é de um ETF de setor financeiro e você pode ver isso às 1:00 p. m. Durante as horas regulares de negociação, houve alguns tipos de notícias que trouxeram compradores. Ele passou de cerca de US $ 17,25 para US $ 19,25, vendeu um pouco com alguma tomada de lucro e, em seguida, foi mais alto com um pouco mais de lucro no fechamento às 4:00.
Na pós-negociação, não começou a vender para que você possa assumir que as notícias no início do dia podem ter algum seguimento com os compradores. Você poderia ter entrado durante as horas após a negociação em torno de US $ 19,75 com uma perda de parada em torno de US $ 19 ou US $ 19,50 e montou este até cerca de US $ 21,00 antes do final da sessão de negociação. Isso teria sido um ganho de + 5%.
Se você tivesse decidido manter a posição durante a noite (eu pessoalmente tomaria o ganho de 5% e fecharia minha posição), você poderia ter tido a chance de vender mais perto de US $ 23 ou US $ 24 na manhã seguinte.
Acabei de mencionar que teria tomado os 5% e fechado a minha posição. Você pode perguntar por quê? Para mim, se você estiver negociando depois de horas para pegar movimentos rápidos, então é o que você deve fazer. Segurando durante a noite e esperando mais ganhos parece um pouco ganancioso e não faz parte do meu plano para começar.
Se você fosse usar um pequeno tamanho de posição e procurar pontos de entrada para segurar por longos períodos de tempo, então isso seria bom. Mas não, se você está tentando pegar os ganhos rápidos quando estou discutindo. Afinal, neste caso, você poderia ter dormido bem naquela noite e voltou ao estoque em torno de US $ 21 na manhã seguinte, sem problemas.
Apenas para reforçar a minha posição sobre isso, vamos agora dar uma olhada abaixo no que aconteceu com este preço de estoque / ETF nas próximas semanas depois disso:
Você pode ver que o preço nunca foi acima dos $ 24,25 mostrados no primeiro gráfico. Nas semanas que se seguiram, foi todo o caminho até abaixo de US $ 9,00 e atualmente está abaixo de US $ 12,00. três meses depois.
Agora, isso nem sempre é o que acontece, mas com certeza pode acontecer. Se você decidir participar de negociações após as horas, estar ciente disso e ter um bom plano de saída antes do tempo ajudará a mantê-lo fora de problemas se e quando chegar a hora.
Se você é um toxicómano de notícias (como eu), você pode usar uma fonte de notícias confiável e confiável para tentar capturar movimentos com ações diferentes que você já conhece um pouco.
A principal preocupação com a negociação pós-venda é que o volume e, portanto, a liquidez é quase sempre muito mais leve do que durante as horas normais de mercado. O problema com isso é que, se você decidir comprar ações de uma ação durante uma situação de baixo volume, os comerciantes profissionais poderão ver que você entrou a um preço determinado e eles podem possivelmente começar a vender ou cortar um estoque para Mova seu preço para o outro lado contra você.
Eles fariam isso para tentar fazer você entrar em pânico, fazendo você pensar que estava errado e fazer com que você venda com prejuízo. Uma vez que você vende, os profissionais então começam a comprar e dirigir o preço de volta para onde estava ou superior. Saber que isso pode acontecer permitirá que você planeje seu comércio corretamente antes do tempo com um bom plano de saída, não importa o preço.
Durante uma sessão de baixo volume, isso pode ser feito com muita facilidade e ocorre com muita frequência. Tenha isso em mente e você pode evitar ter que sofrer uma perda por causa da manipulação de preços.
Eu entrei em muitas negociações após o comércio de horas tentando pegar um movimento rápido apenas para assistir o preço ir de lado ou para baixo por horas depois de entrar. Não é um bom sentimento.
Há coisas boas sobre o comércio também durante horas prolongadas. Por um lado, é possível capturar grandes movimentos rápidos nos preços das ações sem ter que negociar por horas durante o dia. Muitas vezes, são movimentos de 1-20% em intervalos de tempo muito curtos após as horas. A chave reside em saber o que poderia acontecer e ter um plano no futuro antes de você ter que sair do seu comércio rapidamente.

Após a estratégia de negociação de horas
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Qual é a melhor estratégia para negociação pós-horas?
Eu sou novo na negociação no mercado de ações e enquanto eu entendo os conceitos básicos; pesquisando as empresas, compre baixa / alta, e inclua a configuração de boas chamadas push / pull para margens altas e baixas.
Gostaria de saber se há alguém que possa me dar conselhos para negociação na NYSE / NASDAQ fazendo horas depois que minhas horas de trabalho são geralmente alinhadas com TSE, HKSE, SSE, SGX?
Você pode perguntar por que eu escolho o NYSE / NASDAQ, então eu sou cidadão americano e não quero lidar com o custo indireto / as minas terrestres políticas de lidar com trocas estrangeiras neste momento da minha carreira comercial. No entanto, estou aberto a todas as sugestões e estará fazendo o meu comércio através de uma plataforma online.
Primeiro, você precisará de um plano com três pontos principais:
Você terá que decidir quais critérios você usará para responder a esses pontos. Você pode usar a Análise Fundamental para encontrar o que comprar e Análise Técnica para decidir quando comprar e quando vender (seus disparadores de compra e venda).
Depois de ter um Plano de Negociação no lugar, você precisaria encontrar um corretor com ordens condicionais. Você pode colocar ordens de compra condicional para entrar em um comércio (por exemplo, se o preço se move acima ou abaixo de um preço-alvo). Você pode colocar ordens de perda de parada condicional se o seu comércio for contra você, e você também pode colocar paradas de objetivo de lucro condicional para sair automaticamente se aumentar para o alvo de lucro desejado.
Você pode colocar uma, duas ou várias ordens condicionais após horas que lhe permitirão trocar sem estar na frente de sua tela durante todo o dia.
Eu nunca trocaria após horas e eu tenho 30 anos de experiência comercial. É um mercado impulsionado de emoções muito volátil sem muitos jogadores importantes que arbitram preços errados.
Se eu fosse você, eu simplesmente usaria ordens limite que você insere enquanto o mercado está fechado. Se você quiser obter o kute, você pode colocar ofertas de bola baixa (e vice-versa) para ver se eles são preenchidos com a volatilidade no mercado aberto. Em seguida, faça o check-in (quando?) Quando você acorda (ou antes de ir para a cama, etc.) e revise o limite se não for preenchido.
Em outras palavras, não "comercialize". Saiba o que vale a pena a sua empresa e coloca pedidos que refletem isso.

Como negociar os movimentos pós-mercado.
Aproveitando os estoques com grandes movimentos após o fechamento.
Trocar grandes movimentos nas horas posteriores é o Wild West da negociação de ações. Quando o volume é baixo (er) e menos comerciantes estão participando da compra de ações, os movimentos podem ser extremos e rápidos. Isso significa grande potencial de lucro, mas também grande risco. e em algumas situações, pode ser muito difícil mesmo determinar qual é esse risco.
Antes de negociar os motores do mercado depois, primeiro veja o que & # 34; depois das horas & # 34; é, por que as ações se movem após as horas, como encontrar horas após horas (grandes), os prós e contras da negociação após as horas e algumas estratégias de negociação.
As horas normais de negociação no mercado de ações nos EUA estão entre as 9:30 AM EST e 4 PM EST. Isto é, quando as bolsas da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e NASDAQ vêem a maior parte das atividades de negociação, já que bancos e instituições também estão abertos durante esse período. Este é também o período para o qual os preços de abertura e de fechamento são citados (nos sites e nos jornais). O preço às 9:30 da manhã é o aberto e o preço às 16:00 é o fechamento.
Enquanto este período fornece o oficial aberto e fechado para o dia, e a maior parte do volume diário ocorre entre esses horários, a negociação também ocorre fora dessas horas.
A negociação pré-comercial é de 4 AM (NASDAQ) e 7 AM (NYSE, mas 4 AM para NYSE ARCA securities) EST para 9:30 AM EST. O mercado de ações comercializa as horas oficiais. O comércio que ocorre entre as 4PM EST e 8PM EST é chamado após horas ou depois do mercado de negociação.
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Depois do sino de fechamento das 4 da tarde, ainda podem haver comerciantes que estão procurando entrar ou sair de posições, o que mantém a ação durante uma hora ou mais após o fechamento oficial. Isso pode ocorrer em ações que fazem muitos milhões em volume por dia. Esses estoques de alto volume podem regularmente ter uma atividade após o mercado a cada dia. Muitas ações, especialmente aquelas com menor volume durante a sessão oficial, podem não ter negócios que ocorrem após horas.
Eventos de notícias, como ganhos, geralmente são divulgados após horas. Os ganhos podem causar grandes movimentos no preço e são uma medida-chave que as instituições e os investidores usam para determinar se querem comprar ou vender ações.
Quando os ganhos são liberados após horas, os comerciantes tentam atuar sobre as informações (na esperança de dar um salto na maioria dos comerciantes e investidores que não serão negociados até o dia seguinte). Isso causa movimentos rápidos e consideráveis ​​no preço da ação. Esta volatilidade também atrai comerciantes do dia que olham para entrar e sair de negociações para obter um lucro rápido.
Em última análise, os estoques se movem após horas pelo mesmo motivo que se movem durante a sessão normal - as pessoas estão comprando e vendendo.
É importante notar que, apenas porque as pessoas podem trocar as horas depois, não significa que, depois de horas de negociação, ocorre em todos os estoques. Se houver pouco interesse em um estoque, pode não ter negócios após as horas (lembre-se, para que um comércio ocorra, deve haver um comprador e vendedor que estejam dispostos a negociar ao mesmo preço). Enquanto os ganhos em grandes empresas muitas vezes produzem muita atividade após as horas, os ganhos em uma pequena empresa relativamente desconhecida podem não atrair qualquer troca de horas depois.
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Para os comerciantes interessados ​​em saltar em negociações após ganhos, ou os comerciantes do dia que estão interessados ​​em negociar a volatilidade de ganhos, há alguns lugares para se olhar.
As empresas publicam, antecipadamente, quando liberarão ganhos (e se será após horas). Todos os ganhos estão listados no Yahoo! Finança.
Os comerciantes também podem monitorar os estoques que estão se movendo após as horas, verificando o MarketWatch After Hours Screener ou a lista NASDAQ After Hours Most Active.
A maioria das plataformas de negociação e gráficos também oferecem alguma forma de lista pré-mercado e pós-ativa. Verifique com seu corretor e / ou fornecedor da plataforma para ver se esta funcionalidade está disponível para você.
Conforme mencionado acima, os ganhos em empresas bem conhecidas normalmente oferecem as melhores oportunidades comerciais. O movimento e o volume do preço são necessários, então, se ninguém se preocupa com o estoque, então o volume não vai estar lá (mesmo que alguns comerciantes possam fazer com que o preço se mova).
Existe uma grande vantagem para a negociação após as horas, e isso é:
Com menos comerciantes ativos, um indivíduo pode obter preços favoráveis ​​que podem não estar disponíveis uma vez mais a liquidez entra no mercado novamente.
Infelizmente, essa vantagem também tem uma desvantagem. Menos concorrência significa:
Embora seja possível obter alguns preços e negócios favoráveis ​​após as horas, você também pode estar no fim perdedor desse negócio (você pode ser aquele que dá um bom preço a outra pessoa). Com balanços de preços selvagens e volume esporádico, se você acabar no lado errado de um movimento pode ser devastador. Pode haver muito volume no stock global, mas não necessariamente ao preço que quer entrar ou sair.
Outro con é que o que parece um comércio fácil em um gráfico pode não ser. O gráfico em anexo (versão maior) mostra uma versão de resultados logo após o sino. No primeiro minuto após o lançamento, o preço salta mais de US $ 2,75, mas apenas em volume de 10K. Isso significa que poucas pessoas conseguiram comprar este estoque (ou abranger posições curtas). No próximo minuto, o preço subiu mais de US $ 1,50 e as ações de 14 K mudaram de mãos. No próximo minuto, o preço subiu mais de $ 2.15 em 27K. Isso pode parecer um volume decente, mas com um monte de comerciantes e instituições que tentam comprar muito poucas ações em uma extensão de US $ 6,50, é difícil pegar um pedaço de torta.
À medida que o preço das ações começa a se estabelecer em torno de 4:15 PM (16:15 no gráfico), mais comerciantes podem (ou estão dispostos) a participar e o volume aumenta. Mesmo que muito do movimento já tivesse acontecido às 16h15, ainda havia um movimento amplo para os comércios. Entre as 16:15 e as 5 da manhã, o estoque abrangeu uma faixa de mais de US $ 0,80.
O con aqui é que os grandes movimentos são difíceis de entrar. O profissional é que, geralmente, há uma oportunidade para obter alguns negócios no momento em que o pandemônio inicial diminuiu e ainda há volume (ou volume crescente).
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Alguns comerciantes optam por desenvolver estratégias específicas para negociação após horas ou para eventos de notícias, mas, normalmente, as estratégias pós-horas empregadas serão bastante semelhantes às utilizadas durante o horário de negociação regular.
Os comerciantes podem optar por usar uma estratégia relacionada a notícias ou uma estratégia de seguimento, como na imagem em anexo (veja imagem maior). Embora as diretrizes da estratégia sejam as mesmas para negociação após horas e durante as horas regulares do mercado, os comerciantes devem fazer acomodações extras para aumentar os spreads, menor volume e maiores movimentos de preços ao negociar após as horas. Esses fatores poderiam tornar as perdas inoperantes, o que significa um risco aumentado de grandes perdas. Por esse motivo, considere reduzir o tamanho da sua posição (do que você normalmente trocaria durante as horas normais do mercado) se negociando após horas.
Nas ações norte-americanas, após as horas de negociação ocorre entre as 16:00 e as 8:00 da manhã. Enquanto depois de horas, os negócios podem ser colocados durante esse período, o que não significa que todas as ações possuem negócios que ocorrem após horas. A maioria dos estoques realmente não é. Após 4 da manhã, a maioria das ações são cidades fantasmas, sem que ninguém esteja disposto a comprar ou a vender em qualquer lugar perto do preço de fechamento do dia.
Os estoques que fazem muitos milhões de ações por dia durante a sessão regular podem ver algumas atividades após as atividades após o fechamento.
Os ganhos podem causar grandes movimentos de preços e atrair muitos comerciantes (volume) em estoque após horas. Mas, mais uma vez, nem todas as ações experimentam volume suficiente para garantir o dia de comercialização após horas.
Use estratégias semelhantes ao que você usa intraday, mas preste especial atenção à possibilidade de aumento de spreads, menor volume e movimentos de preços maiores. Considere reduzir o tamanho da posição para compensar.

Atividades que você pode tirar proveito das sessões de negociação pré-mercado e pós-horário.
Alguns dos movimentos de mercado mais importantes ocorrem fora da sessão de negociação regular da NYSE e NASDAQ das 9h30 às 16h EST. A volatilidade dos preços é impulsionada por forças fora da sessão de negociação regular e saber como negociar ações e futuros durante esse período é uma oportunidade para os investidores que procuram lucro.
[O mercado pré-comercial e pós-horário é ótima maneira de se beneficiar fora das horas regulares, mas muitos comerciantes do dia estão focados em entrar e sair de negócios durante horas normais. O curso de tornar um dia de tradutor da Investopedia ensina os aspirantes a day traders a identificar oportunidades e lucrar com oportunidades de curto prazo.]
A frequência volátil do pré-mercado de negociação é amplamente seguida para avaliar as perspectivas do mercado antes do regular aberto.
Os indicadores econômicos são um dos principais impulsionadores da ação de preços na sessão de negociação pré-comercial. A maioria das libertações econômicas importantes são emitidas às 8:30 da manhã, uma hora antes da abertura de Nova York. A reação de mercado aos dados pode causar movimentos de preços substanciais e definir o tom de negociação para o dia.
O Relatório de Emprego dos EUA, emitido pelo Bureau of Labor Statistics na primeira sexta-feira de cada mês às 8:30 am EST, é o lançamento com maior impacto no mercado.
Outros importantes relatórios de mudança de mercado lançados às 8:30 da manhã do EST incluem o Produto Interno Bruto (PIB), as vendas no varejo e as reivindicações de partos semanais. Olhar para as expectativas dos analistas para esses números irá ajudá-lo a entender a reação do mercado. Normalmente, os maiores movimentos de mercado ocorrem quando o número excede ou perde a previsão esperada, criando alta volatilidade e os riscos comerciais e oportunidades que o acompanham.
A temporada de lucros refere-se ao período em que as empresas de capital aberto divulgam seus relatórios de ganhos trimestrais. A temporada de ganhos começa uma ou duas semanas após o final de cada trimestre. Conseqüentemente, a maioria das empresas liberam seus ganhos no início de meados de janeiro, abril, julho e outubro. Durante esse período, os ganhos da empresa são liberados antes do mercado abrir e após o fechamento, muitas vezes causando movimentos de preços substanciais nos estoques subjacentes fora do horário normal de negociação.
Tal como acontece com os indicadores econômicos, as maiores reações geralmente ocorrem quando uma empresa excede substancialmente ou perde as expectativas. Ter acesso à negociação de horas estendidas permitirá ao comerciante de ações reagir rapidamente a esta notícia e participar da reação inicial a notícias positivas ou negativas para o estoque subjacente.
Novidades e anúncios de eventos geopolíticos importantes são freqüentemente relatados após o horário normal de negociação ou durante o fim de semana, potencialmente causando movimentos de mercado maciços. Guerras e desastres naturais são exemplos de eventos inesperados que podem surpreender o mercado a qualquer momento. Ter acesso ao mercado antes do mercado aberto permite que você posicione-se melhor e proteja contra riscos em caso de eventos imprevisíveis.
As redes de comunicação eletrônicas, também conhecidas como ECNs, são um mecanismo que permite que os comerciantes participem de negociação de ações de horários estendidos.
Os ECNs são sistemas de negociação eletrônica que combinam automaticamente ordens de compra e venda a preços específicos, permitindo que grandes empresas de corretagem e comerciantes individuais troquem diretamente entre eles sem exigir um intermediário, como um fabricante de mercado cambial.
Instinet, o primeiro ECN, foi inicialmente usado pelas instituições para negociar entre si. Desde então, surgiu uma série de ECNs como o Archipelago para facilitar o comércio fora do horário comercial normal.
A negociação prévia do mercado em ações ocorre de 4-9: 30 am EST, e a negociação pós-hora em um dia com uma sessão normal ocorre de 4-8pm EST.
Muitos corretores de varejo oferecem negociação durante essas sessões, mas podem limitar os tipos de pedidos que podem ser usados.
Ao negociar durante esses períodos, algumas empresas de corretagem só permitem que os investidores vejam as cotações da única ECN que a empresa usa.
Também é importante notar que o nível de liquidez geralmente é muito menor quando se comercializa fora do horário comercial normal. Os spreads entre os preços de oferta e oferta são geralmente mais amplos e o nível de liquidez "magro" pode causar maior volatilidade, levando consigo os riscos e oportunidades associados.
O mercado de futuros, especialmente o contrato de referência S & P 500, é acompanhado de perto na sessão pré-mercado para medir as perspectivas do mercado para o dia.
Os contratos de futuros são contratos padronizados para comprar ou vender um ativo, como uma mercadoria física ou um instrumento financeiro, em uma data futura e preço predeterminados.
Os futuros do índice de ações são contratos de futuros em índices financeiros como o Dow, Nasdaq ou S & amp; P 500.
O contrato de futuros E-mini S & amp; P 500 da Chicago Mercantile Exchange é o futuro do índice de ações mais negociado no mundo, com mais de 2,2 milhões de contratos negociados em média por dia.
Negociando praticamente 24 horas por dia, os futuros do e-mini S & amp; P 500 podem indicar como o mercado tende a se manifestar no início da sessão de Nova York aberta. Os futuros de S & amp; P 500 são freqüentemente usados ​​por gerentes de dinheiro para proteger o risco em um determinado período de tempo, vendendo o contrato curto ou para aumentar a exposição ao mercado de ações, comprando-o.
Além de oferecer acesso ao mercado quase 24 horas por dia, o principal benefício da negociação dos futuros e-mini S & amp; P 500 é o alto nível de liquidez. As ofertas para oferecer spreads são consistentemente apertadas, normalmente um tick ou US $ 12,50 por contrato. A propagação é efetivamente um custo de entrada para o mercado. Os spreads apertados são críticos, porque quanto mais ampla a propagação, mais uma troca deve se mover em seu favor apenas para se equilibrar.
Ao contrário das ações de negociação em ECNs, todas as negociações de futuros e-mini S & amp; P 500 são executadas centralmente através da Chicago Mercantile Exchange e suas empresas membros.
Uma vez que o domínio dos investidores institucionais, o advento dos mercados eletrônicos tornou as negociações fora das horas de mercado cada vez mais acessíveis aos comerciantes e investidores de varejo.
Se você está olhando para ter uma idéia de como o mercado abrirá ou para oportunidades comerciais mais amplas, seguindo a ação do mercado fora do horário de negociação normal, abre uma infinidade de novas possibilidades.